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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 8 383.00 | 2 790.00 | 11 172.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 722.00 | 8 383.00 | 7 340.00 | 15 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
084 Disponibilités | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
110 Total général Actif | 80 281.00 | 8 383.00 | 71 899.00 | 80 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 402.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 530.00 | 100 930.00 | | 110 530.00 |
222 Production stockée | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
230 Autres produits | 4 019.00 | 802.00 | | 4 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 830.00 | 101 732.00 | | 127 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 614.00 | 24 637.00 | | 39 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 303.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 28 953.00 | 33 216.00 | | 28 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 2 662.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 064.00 | 40 862.00 | | 37 064.00 |
252 Charges sociales | 18 428.00 | 18 803.00 | | 18 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 740.00 | 1 341.00 | | 740.00 |
262 Autres charges | 939.00 | 2.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 383.00 | 121 826.00 | | 129 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 553.00 | -20 094.00 | | -1 553.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 45.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 463.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 542.00 | -20 512.00 | | 3 542.00 |