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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 327.00 | 12 936.00 | 2 391.00 | 15 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 487.00 | 53 299.00 | 24 187.00 | 77 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 221.00 | 99 912.00 | 43 308.00 | 143 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 645.00 | 166 148.00 | 1 225 497.00 | 1 391 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 165.00 | | 383 165.00 | 383 165.00 |
BZ Autres créances | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 286 673.00 | | 286 673.00 | 286 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 795.00 | | 918 795.00 | 918 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 440.00 | 166 148.00 | 2 144 292.00 | 2 310 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 423 342.00 | |
CU Autres participations | 423 342.00 | | 423 342.00 | 423 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 361 302.00 | | | 1 361 302.00 |
DH Report à nouveau | -1 755.00 | | | -1 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 551.00 | | | 1 493 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 535.00 | | | 288 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
EA Autres dettes | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 741.00 | | | 650 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 292.00 | | | 2 144 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 741.00 | | | 650 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 425.00 | | 499 425.00 | 499 425.00 |
FG Production vendue services | 1 932 838.00 | | 1 932 838.00 | 1 932 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 263.00 | | 2 432 263.00 | 2 432 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225 648.00 | | | 225 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 130.00 | | | -14 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 581.00 | | | 2 460 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 677.00 | | | 2 360 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 489.00 | | 49 155.00 | 1 342 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 195.00 | | 6 886.00 | 740 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 438.00 | | 42 268.00 | 178 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 856.00 | | | 423 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 567.00 | 55 673.00 | 25 092.00 | 135 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | 6 049.00 | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 680.00 | 49 623.00 | 25 092.00 | 128 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 266.00 | 137 266.00 | | 137 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
UP Prêts | 514.00 | | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 383 164.00 | | | 383 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 535.00 | 288 535.00 | | 288 535.00 |
VI Groupe et associés | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 569.00 | | | 130 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 782.00 | 622 268.00 | 514.00 | 622 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 741.00 | 650 741.00 | | 650 741.00 |