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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 6 522.00 | 1 252.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 152 197.00 | | 152 197.00 | 152 197.00 |
AP Constructions | 205 319.00 | 185 985.00 | 19 334.00 | 205 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 607.00 | 58 898.00 | 26 709.00 | 85 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 786.00 | 52 349.00 | 24 436.00 | 76 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 656.00 | 303 755.00 | 231 901.00 | 535 656.00 |
BT Marchandises | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BZ Autres créances | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CF Disponibilités | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 506.00 | 303 755.00 | 294 750.00 | 598 506.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 011.00 | | | 112 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 185.00 | | | -12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 125.00 | | | 186 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 009.00 | | 532 009.00 | 532 009.00 |
FG Production vendue services | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 790.00 | | 552 790.00 | 552 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 808.00 | | | 577 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 994.00 | | | 589 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 185.00 | | | -12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 007.00 | | 16 649.00 | 519 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 697.00 | | 1 275.00 | 158 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 339.00 | | 15 374.00 | 352 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 897.00 | 38 857.00 | | 264 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 222.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 597.00 | 38 635.00 | | 258 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 344.00 | 17 190.00 | 53 154.00 | 70 344.00 |
VI Groupe et associés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 757.00 | 41 809.00 | 7 947.00 | 49 757.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 081.00 | 132 927.00 | 53 154.00 | 186 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
ST Autres comptes | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 176.00 | | | 178 176.00 |