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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 434.00 | 29 447.00 | 3 988.00 | 33 434.00 |
AH Fonds commercial | 845 964.00 | | 845 964.00 | 845 964.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 878.00 | 274 837.00 | 200 041.00 | 474 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 039.00 | 327 346.00 | 1 061 693.00 | 1 389 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 522.00 | 33 208.00 | 375 314.00 | 408 522.00 |
BZ Autres créances | 99 078.00 | | 99 078.00 | 99 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
CF Disponibilités | 257 237.00 | | 257 237.00 | 257 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 808.00 | 33 208.00 | 845 600.00 | 878 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 847.00 | 360 554.00 | 1 907 293.00 | 2 267 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 988.00 | 1 003 644.00 | | 1 102 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 031.00 | 99 343.00 | | 94 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 019.00 | 1 157 988.00 | | 1 252 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 205.00 | 166 327.00 | | 187 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 19 963.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 23 548.00 | | 32 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 794.00 | 161 325.00 | | 185 794.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 917.00 | | 1 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 320.00 | 237 450.00 | | 228 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 275.00 | 610 531.00 | | 655 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 293.00 | 1 768 518.00 | | 1 907 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 129.00 | 487 583.00 | | 520 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 923.00 | | 94 576.00 | 1 344 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 872.00 | 1 389 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 072.00 | 497 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 435.00 | | 94 576.00 | 454 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 507.00 | 53 489.00 | 51 072.00 | 327 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 483.00 | 53 489.00 | 51 072.00 | 295 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 382.00 | 7 721.00 | 16 895.00 | 42 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 382.00 | 7 721.00 | 16 895.00 | 42 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 382.00 | 7 721.00 | 16 895.00 | 42 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 721.00 | 16 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 320.00 | 228 320.00 | | 228 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 408 522.00 | | | 408 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 205.00 | 52 059.00 | 104 255.00 | 187 205.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 275.00 | 532 275.00 | | 532 275.00 |
VW T.V.A. | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 275.00 | 520 129.00 | 104 255.00 | 655 275.00 |