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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 2 620.00 | 3 067.00 | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 451.00 | 341 442.00 | 77 009.00 | 418 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 340.00 | 346 558.00 | 82 781.00 | 429 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 434.00 | | 262 434.00 | 262 434.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 427.00 | | 330 427.00 | 330 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 767.00 | 346 558.00 | 413 209.00 | 759 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 154.00 | 64 493.00 | | 80 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 061.00 | 30 160.00 | | 36 061.00 |
DL TOTAL (I) | 166 215.00 | 149 654.00 | | 166 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 494.00 | 103 872.00 | | 52 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 18 999.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 70 808.00 | | 55 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 167.00 | 199 558.00 | | 138 167.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 383.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 994.00 | 393 619.00 | | 246 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 209.00 | 543 273.00 | | 413 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 386.00 | 344 241.00 | | 230 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 505.00 | 17 722.00 | 1 302 227.00 | 1 284 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 505.00 | 17 722.00 | 1 302 227.00 | 1 284 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 383.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 896.00 | 12 758.00 | | 26 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 13 184.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 2 324.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 2 324.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 671.00 | 10 860.00 | | 12 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 1 671.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 126.00 | 1 404 201.00 | | 1 346 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 064.00 | 1 374 041.00 | | 1 310 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 061.00 | 30 160.00 | | 36 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 820.00 | 60 062.00 | | 84 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 799.00 | | 4 348.00 | 474 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 807.00 | 429 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 807.00 | 424 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 598.00 | | 4 348.00 | 469 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 983.00 | 56 383.00 | 49 807.00 | 339 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 324.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 810.00 | 56 059.00 | 49 807.00 | 337 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 262 434.00 | | | 262 434.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 378.00 | 32 771.00 | 16 608.00 | 49 378.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 704.00 | 293 704.00 | | 293 704.00 |
VW T.V.A. | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 994.00 | 230 386.00 | 16 608.00 | 246 994.00 |