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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 118.00 | 243 037.00 | 103 082.00 | 346 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 643.00 | 243 037.00 | 104 607.00 | 347 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
072 Créances – Autres | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
084 Disponibilités | 331 069.00 | | 331 069.00 | 331 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 076.00 | | 383 076.00 | 383 076.00 |
110 Total général Actif | 730 719.00 | 243 037.00 | 487 682.00 | 730 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 323.00 | 19 421.00 | | 82 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 172.00 | 113 572.00 | | 34 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 259.00 | | |
230 Autres produits | 562.00 | 2 001.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 057.00 | 137 253.00 | | 117 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 969.00 | 4 796.00 | | 9 969.00 |
242 Autres charges externes. | 50 944.00 | 55 317.00 | | 50 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 475.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 240.00 | 32 044.00 | | 23 240.00 |
252 Charges sociales | 1 557.00 | 2 861.00 | | 1 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 730.00 | 53 730.00 | | 45 730.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 301.00 | 149 269.00 | | 132 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 244.00 | -12 016.00 | | -15 244.00 |
280 Produits financiers | | 3 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 982.00 | 1 773.00 | | 22 982.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 627.00 | 2 404.00 | | 6 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 664.00 | -9 647.00 | | 1 664.00 |