| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 977.00 | 80 267.00 | 28 709.00 | 108 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 643.00 | 80 267.00 | 31 376.00 | 111 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362 564.00 | 2 444.00 | 360 120.00 | 362 564.00 |
072 Créances – Autres | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
084 Disponibilités | 236 410.00 | | 236 410.00 | 236 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 273.00 | 2 444.00 | 658 829.00 | 661 273.00 |
110 Total général Actif | 772 916.00 | 82 711.00 | 690 205.00 | 772 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 361 707.00 | 1 215 793.00 | | 1 361 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 2 587.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 6 549.00 | 1 419.00 | | 6 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 372 257.00 | 1 219 799.00 | | 1 372 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 754.00 | 66 688.00 | | 25 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | -438.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 596 976.00 | 501 588.00 | | 596 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 893.00 | 41 258.00 | | 42 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 441 725.00 | 390 368.00 | | 441 725.00 |
252 Charges sociales | 197 083.00 | 182 892.00 | | 197 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 595.00 | 11 361.00 | | 9 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 6 470.00 | 7 638.00 | | 6 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 323 730.00 | 1 201 354.00 | | 1 323 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 526.00 | 18 445.00 | | 48 526.00 |
280 Produits financiers | 2 242.00 | 306.00 | | 2 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 251.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | 426.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 009.00 | 4 627.00 | | 21 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 233.00 | 13 447.00 | | 39 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 989.00 | | | 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 435.00 | | | 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 393.00 | | | 3 393.00 |