| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
CU Autres participations | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 571.00 | 35 869.00 | | 34 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | -1 298.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 49 194.00 | 40 071.00 | | 49 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 245.00 | 88 262.00 | | 75 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 918.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 214.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 162.00 | 89 403.00 | | 77 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 356.00 | 129 475.00 | | 126 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 162.00 | 89 403.00 | | 77 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -230.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003.00 | 4.00 | | 10 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880.00 | 1 302.00 | | 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | -1 298.00 | | 9 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |