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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 1 923.00 | 579.00 | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 1 903.00 | 2 057.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 156.00 | 55 539.00 | 164 617.00 | 220 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 998.00 | 59 365.00 | 818 633.00 | 877 998.00 |
BT Marchandises | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 207 457.00 | | 207 457.00 | 207 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 196.00 | | 360 196.00 | 360 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 194.00 | 59 365.00 | 1 178 829.00 | 1 238 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 059.00 | 190 666.00 | | 243 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 897.00 | 52 393.00 | | 99 897.00 |
DL TOTAL (I) | 386 956.00 | 287 059.00 | | 386 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 747.00 | 500 742.00 | | 449 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 403.00 | 162 201.00 | | 166 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 257.00 | 90 094.00 | | 111 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 466.00 | 36 739.00 | | 64 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 320.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 873.00 | 791 813.00 | | 791 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 829.00 | 1 078 872.00 | | 1 178 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 698.00 | 342 855.00 | | 394 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 898.00 | | 1 396 898.00 | 1 396 898.00 |
FG Production vendue services | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 693.00 | | 1 409 693.00 | 1 409 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 132.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 132.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 132.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 199.00 | 6 932.00 | | 35 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 831.00 | 1 232 881.00 | | 1 434 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 935.00 | 1 180 488.00 | | 1 334 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 897.00 | 52 393.00 | | 99 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 273.00 | | 1 225.00 | 877 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 877 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 502.00 | | | 643 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 116.00 | | | 224 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | 1 225.00 | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 676.00 | 21 689.00 | | 37 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 787.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 540.00 | 20 902.00 | | 36 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 958.00 | 51 783.00 | 217 812.00 | 448 958.00 |
VI Groupe et associés | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
VP Divers | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 873.00 | 394 698.00 | 217 812.00 | 791 873.00 |