| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | 259.00 | 5 366.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 437.00 | 152 429.00 | 59 008.00 | 211 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 484.00 | 152 688.00 | 84 796.00 | 237 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 709.00 | 36 300.00 | 731 409.00 | 767 709.00 |
BZ Autres créances | 138 679.00 | | 138 679.00 | 138 679.00 |
CF Disponibilités | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 495.00 | 36 300.00 | 957 195.00 | 993 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 978.00 | 188 988.00 | 1 041 991.00 | 1 230 978.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 386.00 | 131 458.00 | | 157 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 523.00 | 95 928.00 | | 117 523.00 |
DL TOTAL (I) | 384 909.00 | 337 386.00 | | 384 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 724.00 | 62 248.00 | | 34 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 7 002.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 790.00 | 335 172.00 | | 250 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 560.00 | 423 487.00 | | 359 560.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 3 498.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 082.00 | 831 406.00 | | 657 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 991.00 | 1 168 793.00 | | 1 041 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 082.00 | 796 683.00 | | 657 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434 303.00 | | 3 434 303.00 | 3 434 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 303.00 | | 3 434 303.00 | 3 434 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 161.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 5 961.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 382.00 | 5 018.00 | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | 5 018.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | 943.00 | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 14 332.00 | | 12 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 956.00 | 2 638 583.00 | | 3 440 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 434.00 | 2 542 655.00 | | 3 323 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 523.00 | 95 928.00 | | 117 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 941.00 | | 16 799.00 | 260 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 260.00 | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 256.00 | 237 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 211 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 644.00 | | 7 789.00 | 204 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 297.00 | | 3 385.00 | 56 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 360.00 | 40 324.00 | 996.00 | 113 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 360.00 | 40 065.00 | 996.00 | 113 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
UX Autres créances clients | 724 149.00 | | | 724 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
VB T. V. A. | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 810.00 | 923 810.00 | | 923 810.00 |
VW T.V.A. | 159 796.00 | 159 796.00 | | 159 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 082.00 | 657 082.00 | | 657 082.00 |