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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 5 860.00 | 2 072.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 226.00 | 51 451.00 | 32 775.00 | 84 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 235.00 | 58 373.00 | 34 862.00 | 93 235.00 |
BN En cours de production de biens | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BT Marchandises | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 811.00 | | 171 811.00 | 171 811.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 485.00 | | 354 485.00 | 354 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 720.00 | 58 373.00 | 389 347.00 | 447 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 106 820.00 | 82 151.00 | | 106 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 613.00 | 24 669.00 | | 59 613.00 |
DL TOTAL (I) | 195 033.00 | 135 420.00 | | 195 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 783.00 | 33 758.00 | | 21 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 352.00 | 24 364.00 | | 39 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | 220.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 56 182.00 | | 55 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 604.00 | 69 687.00 | | 74 604.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 009.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 314.00 | 185 220.00 | | 194 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 347.00 | 320 640.00 | | 389 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 523.00 | 163 466.00 | | 181 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 406.00 | | 829.00 | 92 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 329.00 | | 829.00 | 91 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 552.00 | 15 820.00 | | 42 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 490.00 | 15 820.00 | | 41 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 755.00 | 8 963.00 | 12 792.00 | 21 755.00 |
VI Groupe et associés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VP Divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 463.00 | 179 463.00 | | 179 463.00 |
VW T.V.A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 149.00 | 179 358.00 | 12 792.00 | 192 149.00 |