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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 022.00 | | 88 022.00 | 88 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 004.00 | 26 645.00 | 15 359.00 | 42 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 358.00 | 220 896.00 | 126 462.00 | 347 358.00 |
BF Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 748.00 | 247 541.00 | 255 208.00 | 502 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CF Disponibilités | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 443.00 | 247 541.00 | 330 902.00 | 578 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 341.00 | | | -80 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
DL TOTAL (I) | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 466.00 | | | 278 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 902.00 | | | 330 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 061.00 | | | 176 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 068.00 | | 1 001 068.00 | 1 001 068.00 |
FG Production vendue services | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 282.00 | | 1 002 282.00 | 1 002 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 840.00 | | | 1 104 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 564.00 | | | 1 023 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 424.00 | | | 506 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 25 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 502 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 389 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 607.00 | | | 390 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 817.00 | 55 969.00 | 1 245.00 | 192 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 817.00 | 55 969.00 | 1 245.00 | 192 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 767.00 | 18 608.00 | 11 159.00 | 29 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UP Prêts | 10 900.00 | 2 700.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 095.00 | 50 849.00 | 91 246.00 | 142 095.00 |
VI Groupe et associés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 234.00 | 45 569.00 | 22 665.00 | 68 234.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 466.00 | 176 061.00 | 102 406.00 | 278 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 480.00 | | | 153 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 555.00 | | | 161 555.00 |