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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AN Terrains | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
AP Constructions | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 694.00 | 346 044.00 | 38 649.00 | 384 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 776.00 | 124 183.00 | 65 592.00 | 189 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 297.00 | 510 851.00 | 116 446.00 | 627 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BN En cours de production de biens | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 262.00 | | 292 262.00 | 292 262.00 |
BZ Autres créances | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CF Disponibilités | 339 912.00 | | 339 912.00 | 339 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 785.00 | | 709 785.00 | 709 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 083.00 | 510 851.00 | 826 232.00 | 1 337 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 391 333.00 | | | 391 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
DL TOTAL (I) | 454 253.00 | | | 454 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 979.00 | | | 371 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 232.00 | | | 826 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 416.00 | | | 318 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 424.00 | | 8 087.00 | 692 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 214.00 | 627 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 214.00 | 623 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 760.00 | | 8 075.00 | 688 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | 12.00 | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 931.00 | 54 701.00 | 66 781.00 | 522 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 069.00 | 54 701.00 | 66 781.00 | 521 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 216.00 | 322 026.00 | 191.00 | 322 216.00 |