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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 650.00 | 60 093.00 | 27 557.00 | 87 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 695.00 | 38 083.00 | 21 611.00 | 59 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 846.00 | 98 176.00 | 77 669.00 | 175 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 245.00 | 2 517.00 | 261 727.00 | 264 245.00 |
BZ Autres créances | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CF Disponibilités | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 286.00 | 2 517.00 | 377 769.00 | 380 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 132.00 | 100 694.00 | 455 438.00 | 556 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 593.00 | | | 149 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 111.00 | | | 398 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 438.00 | | | 455 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 415.00 | | | 347 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 187.00 | | 1 117 187.00 | 1 117 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 187.00 | | 1 117 187.00 | 1 117 187.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 095.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 924.00 | | | 1 137 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 021.00 | | | 1 114 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 156.00 | | 7 690.00 | 168 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 656.00 | | 7 690.00 | 139 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 081.00 | 32 095.00 | | 66 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 081.00 | 32 095.00 | | 66 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 189.00 | | 1 672.00 | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | | 1 672.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | | 1 672.00 | 4 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 593.00 | 149 593.00 | | 149 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 224.00 | | | 261 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 048.00 | 40 351.00 | 50 696.00 | 91 048.00 |
VI Groupe et associés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VP Divers | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 183.00 | 306 183.00 | 1 000.00 | 307 183.00 |
VW T.V.A. | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 111.00 | 347 415.00 | 50 696.00 | 398 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
ST Autres comptes | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
YT Sous‐traitance | 298 417.00 | | | 298 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 837.00 | | | 200 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 447.00 | | | 133 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 170.00 | | | 583 170.00 |