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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 7 902.00 | 8 448.00 | 16 349.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 664.00 | 9 102.00 | 63 562.00 | 72 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
060 Stock marchandises | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
110 Total général Actif | 125 755.00 | 9 102.00 | 116 653.00 | 125 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
252 Charges sociales | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -873.00 | | | -873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 315.00 | | | 19 315.00 |