| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 481.00 | 297.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 521.00 | 7 209.00 | 192 312.00 | 199 521.00 |
BT Marchandises | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BZ Autres créances | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
CF Disponibilités | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 853.00 | | 145 853.00 | 145 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 374.00 | 7 209.00 | 338 165.00 | 345 374.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 942.00 | 1 297.00 | | 9 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 789.00 | 8 645.00 | | 18 789.00 |
DL TOTAL (I) | 32 031.00 | 13 242.00 | | 32 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 942.00 | 93 226.00 | | 74 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 808.00 | 175 013.00 | | 173 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 791.00 | 51 733.00 | | 48 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 593.00 | 7 723.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 134.00 | 327 696.00 | | 306 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 165.00 | 340 938.00 | | 338 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 337.00 | 253 131.00 | | 250 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
FG Production vendue services | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 9 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 008.00 | 4 946.00 | | 5 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 439.00 | 9 379.00 | | 9 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 356.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 356.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -356.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 1 393.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 627.00 | 161 693.00 | | 155 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 838.00 | 153 047.00 | | 136 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 789.00 | 8 645.00 | | 18 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 521.00 | | | 199 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726.00 | 1 483.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | 1 483.00 | | 5 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 565.00 | 18 769.00 | 55 796.00 | 74 565.00 |
VI Groupe et associés | 149 922.00 | 149 922.00 | | 149 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 134.00 | 250 337.00 | 55 796.00 | 306 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 4 445.00 | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | 5 869.00 | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 11 168.00 | 11 048.00 | | 11 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 136.00 | 19 183.00 | | 19 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 540.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 516.00 | 4 985.00 | | 2 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 748.00 | 17 298.00 | | 16 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 980.00 | 12 456.00 | | 9 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 244.00 | 36 100.00 | | 36 244.00 |