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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 510.00 | 140.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 650.00 | 40 510.00 | 10 140.00 | 50 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 553 169.00 | | 553 169.00 | 553 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CF Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 900.00 | | 701 900.00 | 701 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 550.00 | 40 510.00 | 712 040.00 | 752 550.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 975.00 | | | -182 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 351.00 | -182 975.00 | | -91 351.00 |
DL TOTAL (I) | -174 326.00 | -82 975.00 | | -174 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 831.00 | 265 000.00 | | 437 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 63 756.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 949.00 | 20 349.00 | | 18 949.00 |
EA Autres dettes | 408 226.00 | 398 659.00 | | 408 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 8 000.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 366.00 | 755 764.00 | | 886 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 040.00 | 672 790.00 | | 712 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 366.00 | 755 764.00 | | 886 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 333.00 | | 148 333.00 | 148 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 029.00 | 384.00 | | 11 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | 384.00 | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 029.00 | -384.00 | | -11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 308.00 | 66 301.00 | | 154 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 660.00 | 249 275.00 | | 245 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 351.00 | -182 975.00 | | -91 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 325.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 325.00 | | 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 226.00 | 408 226.00 | | 408 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 551 770.00 | | | 551 770.00 |
VI Groupe et associés | 437 831.00 | 437 831.00 | | 437 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 742.00 | 614 742.00 | | 614 742.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 366.00 | 886 366.00 | | 886 366.00 |