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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 1 192.00 | 1 627.00 | 2 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CF Disponibilités | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 409.00 | 1 192.00 | 330 217.00 | 331 409.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 512.00 | 35 810.00 | | 5 512.00 |
DL TOTAL (I) | 51 322.00 | 45 810.00 | | 51 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 16 613.00 | | 19 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 812.00 | 43 377.00 | | 45 812.00 |
EA Autres dettes | 206 731.00 | | | 206 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 492.00 | 59 990.00 | | 272 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 217.00 | 105 799.00 | | 330 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 409.00 | 20 177.00 | 219 586.00 | 199 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 409.00 | 20 177.00 | 219 586.00 | 199 409.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 6 320.00 | | 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 512.00 | 35 810.00 | | 5 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819.00 | | 207 300.00 | 2 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 693.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 693.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 731.00 | 151 731.00 | 55 000.00 | 206 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | 150 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 619.00 | 233 119.00 | 56 500.00 | 289 619.00 |
VW T.V.A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 896.00 | 223 896.00 | 55 000.00 | 278 896.00 |