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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 700.00 | 12 763.00 | 67 936.00 | 80 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 700.00 | 12 763.00 | 67 936.00 | 80 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 703.00 | 12 763.00 | 83 939.00 | 96 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
FG Production vendue services | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 874.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | 59 700.00 | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 59 700.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 11 874.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 11 874.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 825.00 | | | 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 828.00 | | | 17 828.00 |