| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 338.00 | | 449 338.00 | 449 338.00 |
AP Constructions | 2 067.00 | 861.00 | 1 206.00 | 2 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 898.00 | 1 258.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 3 651.00 | 2 788.00 | 6 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 245.00 | 5 410.00 | 503 835.00 | 509 245.00 |
BT Marchandises | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CF Disponibilités | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 630.00 | | 255 630.00 | 255 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 876.00 | 5 410.00 | 759 466.00 | 764 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
CU Autres participations | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 343.00 | 95 701.00 | | 121 343.00 |
DL TOTAL (I) | 225 044.00 | 103 701.00 | | 225 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 023.00 | 257 481.00 | | 217 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 398.00 | 194 397.00 | | 194 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | 72 696.00 | | 82 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 831.00 | 54 594.00 | | 40 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 422.00 | 579 169.00 | | 534 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 466.00 | 682 870.00 | | 759 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 054.00 | 362 146.00 | | 359 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 057.00 | | 1 528 057.00 | 1 528 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 057.00 | | 1 528 057.00 | 1 528 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 3 758.00 | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 88.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 88.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 78.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 78.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 9.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 963.00 | 34 227.00 | | 47 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 609.00 | 1 583 674.00 | | 1 528 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 266.00 | 1 487 973.00 | | 1 407 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 343.00 | 95 701.00 | | 121 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 324.00 | | 64 607.00 | 474 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 843.00 | 14 843.00 | 49 245.00 | 14 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 843.00 | 14 843.00 | 509 245.00 | 14 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 338.00 | | | 449 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 324.00 | | 64 607.00 | 14 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 2 597.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 2 597.00 | | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 023.00 | 41 656.00 | 175 367.00 | 217 023.00 |
VI Groupe et associés | 194 398.00 | 194 398.00 | | 194 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 422.00 | 359 054.00 | 175 367.00 | 534 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 21 253.00 | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 353.00 | 20 120.00 | | 10 353.00 |
ST Autres comptes | 76 731.00 | 88 889.00 | | 76 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 804.00 | 26 656.00 | | 24 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 885.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 463.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | 22 716.00 | | 4 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 376.00 | 150 799.00 | | 146 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 404.00 | 140 383.00 | | 125 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 888.00 | 136 550.00 | | 111 888.00 |