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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CF Disponibilités | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 578.00 | | 292 578.00 | 292 578.00 |
CU Autres participations | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DH Report à nouveau | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 988.00 | 27 637.00 | | 42 988.00 |
DL TOTAL (I) | 180 625.00 | 137 637.00 | | 180 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 498.00 | 119 492.00 | | 101 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 220.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | 5 531.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 953.00 | 131 686.00 | | 111 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 578.00 | 269 323.00 | | 292 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 886.00 | 30 327.00 | | 28 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 600.00 | 92 600.00 | | 112 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 612.00 | 64 963.00 | | 69 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 988.00 | 27 637.00 | | 42 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 498.00 | 18 431.00 | 76 452.00 | 101 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 953.00 | 28 886.00 | 76 452.00 | 111 953.00 |