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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 663.00 | 12 090.00 | 4 573.00 | 16 663.00 |
AP Constructions | 38 545.00 | 38 505.00 | 40.00 | 38 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 370.00 | 34 978.00 | 392.00 | 35 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 047.00 | 274 850.00 | 39 196.00 | 314 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 139.00 | 360 424.00 | 44 714.00 | 405 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
BZ Autres créances | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CF Disponibilités | 178 146.00 | | 178 146.00 | 178 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 953.00 | | 354 953.00 | 354 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 093.00 | 360 424.00 | 399 668.00 | 760 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
DH Report à nouveau | 52 809.00 | 51 574.00 | | 52 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726.00 | 1 234.00 | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 170 979.00 | 168 252.00 | | 170 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 758.00 | 9 520.00 | | 26 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 51 139.00 | | 48 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 462.00 | 132 915.00 | | 119 462.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 1 079.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 688.00 | 227 595.00 | | 228 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 668.00 | 395 848.00 | | 399 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 728.00 | 221 683.00 | | 216 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 423.00 | | 929 423.00 | 929 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 423.00 | | 929 423.00 | 929 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 212.00 | 968 439.00 | | 963 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 486.00 | 967 204.00 | | 960 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726.00 | 1 234.00 | | 2 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 240.00 | 62 065.00 | | 39 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 429.00 | | 32 200.00 | 397 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 489.00 | 405 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 489.00 | 404 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 917.00 | | 32 200.00 | 396 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 409.00 | 20 506.00 | 24 489.00 | 364 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 409.00 | 20 506.00 | 24 489.00 | 364 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 400.00 | 14 440.00 | 11 960.00 | 26 400.00 |
VI Groupe et associés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
VW T.V.A. | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 689.00 | 216 729.00 | 11 960.00 | 228 689.00 |