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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 049.00 | 35 125.00 | 925.00 | 36 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 862.00 | 98 640.00 | 35 222.00 | 133 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 064.00 | 141 687.00 | 73 377.00 | 215 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
BN En cours de production de biens | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 134.00 | 24 535.00 | 139 600.00 | 164 134.00 |
BZ Autres créances | 424 790.00 | | 424 790.00 | 424 790.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 971.00 | 24 535.00 | 648 436.00 | 672 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 035.00 | 166 222.00 | 721 813.00 | 888 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
DG Autres réserves | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
DH Report à nouveau | -76 149.00 | | | -76 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 570.00 | -76 149.00 | | 62 570.00 |
DL TOTAL (I) | 151 608.00 | 89 038.00 | | 151 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 431.00 | 179 926.00 | | 158 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 713.00 | 267 353.00 | | 290 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 327.00 | 58 321.00 | | 89 327.00 |
EA Autres dettes | 31 734.00 | 22 615.00 | | 31 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 205.00 | 535 062.00 | | 570 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 813.00 | 624 100.00 | | 721 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 766.00 | 478 278.00 | | 466 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 858.00 | 38 711.00 | | 54 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -923.00 | | -923.00 | -923.00 |
FG Production vendue services | 1 044 287.00 | | 1 044 287.00 | 1 044 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 364.00 | | 1 043 364.00 | 1 043 364.00 |
FM Production stockée | | | 1 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 263.00 | |
GE Autres charges | | | 35 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 770.00 | 6 525.00 | | 5 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 464.00 | 28 401.00 | | 13 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 288.00 | 29 627.00 | | 8 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 977.00 | 58 028.00 | | 59 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 5 986.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 25 501.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 752.00 | 31 487.00 | | 6 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 225.00 | 26 541.00 | | 53 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 033.00 | 974 246.00 | | 1 111 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 464.00 | 1 050 395.00 | | 1 048 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 570.00 | -76 149.00 | | 62 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 214.00 | 6 948.00 | | 18 214.00 |