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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 6 418.00 | 10 362.00 | 16 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 780.00 | 6 418.00 | 10 362.00 | 16 780.00 |
060 Stock marchandises | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 779.00 | | 189 779.00 | 189 779.00 |
110 Total général Actif | 206 559.00 | 6 418.00 | 200 141.00 | 206 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 475.00 | 146 980.00 | | 138 475.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 234.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 587.00 | 147 214.00 | | 138 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 229.00 | 57 504.00 | | 48 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 456.00 | 10 250.00 | | 22 456.00 |
242 Autres charges externes. | 41 106.00 | 49 946.00 | | 41 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | 4 996.00 | | 6 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 402.00 | 8 947.00 | | 2 402.00 |
252 Charges sociales | 16 940.00 | 5 475.00 | | 16 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 875.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 38.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 174.00 | 138 030.00 | | 139 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -587.00 | 9 184.00 | | -587.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 916.00 | 5 552.00 | | 140 916.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | 846.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154 979.00 | 274.00 | | 154 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 103.00 | 13 617.00 | | -16 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 444.00 | | | 224 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -12 449.00 | | | -12 449.00 |