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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 247.00 | 83 965.00 | 65 282.00 | 149 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 296.00 | 88 514.00 | 69 782.00 | 158 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 960.00 | | 1 895 960.00 | 1 895 960.00 |
BZ Autres créances | 521 661.00 | | 521 661.00 | 521 661.00 |
CF Disponibilités | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 875.00 | | 2 537 875.00 | 2 537 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 171.00 | 88 514.00 | 2 607 657.00 | 2 696 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
DL TOTAL (I) | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 353.00 | | | 1 130 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 836.00 | | | 454 836.00 |
EA Autres dettes | 768 254.00 | | | 768 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 947.00 | | | 2 392 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 657.00 | | | 2 607 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 441.00 | | | 2 370 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 115.00 | | 1 032 115.00 | 1 032 115.00 |
FG Production vendue services | 1 849 359.00 | | 1 849 359.00 | 1 849 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 474.00 | | 2 881 474.00 | 2 881 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 917.00 | |
GE Autres charges | | | 44 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 819.00 | | | 2 885 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 480.00 | | | 2 786 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 796.00 | | 500.00 | 157 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 597.00 | 17 917.00 | | 70 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 048.00 | 17 917.00 | | 66 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 353.00 | 1 130 353.00 | | 1 130 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 254.00 | 768 254.00 | | 768 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 960.00 | | | 1 895 960.00 |
VB T. V. A. | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
VC Groupe et associés | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 398.00 | 7 892.00 | 22 506.00 | 30 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 121.00 | 2 417 621.00 | 4 500.00 | 2 422 121.00 |
VW T.V.A. | 258 498.00 | 258 498.00 | | 258 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 947.00 | 2 370 441.00 | 22 506.00 | 2 392 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 952.00 | | | 304 952.00 |
ST Autres comptes | 834 654.00 | | | 834 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 359.00 | | | 431 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 960.00 | | | 274 960.00 |
ZE Dividendes | 300 330.00 | | | 300 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 317.00 | | | 1 332 317.00 |