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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 632.00 | 23 469.00 | 6 163.00 | 29 632.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 721.00 | 140 593.00 | 52 128.00 | 192 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 607.00 | 171 713.00 | 109 894.00 | 281 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 615.00 | 335 775.00 | 322 840.00 | 658 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 207.00 | 5 090.00 | 175 117.00 | 180 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 492.00 | 39 056.00 | 1 807 436.00 | 1 846 492.00 |
BZ Autres créances | 329 736.00 | 1 500.00 | 328 236.00 | 329 736.00 |
CF Disponibilités | 289 284.00 | | 289 284.00 | 289 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 674.00 | 45 646.00 | 2 637 029.00 | 2 682 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 290.00 | 381 420.00 | 2 959 869.00 | 3 341 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 407 826.00 | | | 407 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 294.00 | | | 217 294.00 |
DL TOTAL (I) | 794 133.00 | | | 794 133.00 |
DP Provisions pour risques | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 739.00 | | | 235 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 937.00 | | | 1 241 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 272.00 | | | 419 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 171.00 | | | 2 043 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 869.00 | | | 2 959 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 950.00 | | | 1 883 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 144.00 | | 67 830.00 | 618 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 23 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 358.00 | 658 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 921.00 | 474 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 609.00 | | 18 129.00 | 142 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 549.00 | | 49 701.00 | 450 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 975.00 | 83 721.00 | 25 921.00 | 277 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 14 187.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 693.00 | 69 534.00 | 25 921.00 | 268 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 707.00 | 29 097.00 | 23 238.00 | 116 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 563.00 | 1 887.00 | 1 394.00 | 38 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 563.00 | 8 477.00 | 1 394.00 | 38 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 270.00 | 37 574.00 | 24 632.00 | 155 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 574.00 | 24 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 937.00 | 1 241 937.00 | | 1 241 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 580.00 | 125 580.00 | | 125 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 957.00 | | | 1 800 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
VB T. V. A. | 179 838.00 | | | 179 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 688.00 | 62 028.00 | 123 660.00 | 185 688.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 016.00 | | | 79 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 048.00 | 2 197 499.00 | 23 549.00 | 2 221 048.00 |
VW T.V.A. | 202 890.00 | 202 890.00 | | 202 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 610.00 | 1 883 950.00 | 123 660.00 | 2 007 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
ST Autres comptes | 389 812.00 | | | 389 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
YT Sous‐traitance | 772 124.00 | | | 772 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 451 847.00 | | | 1 451 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 469.00 | | | 929 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 013.00 | | | 848 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 837 053.00 | | | 2 837 053.00 |