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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 5 739.00 | 271.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 094.00 | 90 786.00 | 50 307.00 | 141 094.00 |
AX Avances et acomptes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 059.00 | 297 749.00 | 1 930 310.00 | 2 228 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
BZ Autres créances | 1 068 689.00 | | 1 068 689.00 | 1 068 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 262.00 | 59 471.00 | 1 069 791.00 | 1 129 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 321.00 | 357 220.00 | 3 000 101.00 | 3 357 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
CU Autres participations | 1 900 323.00 | 201 224.00 | 1 699 099.00 | 1 900 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 333.00 | 1 172 333.00 | | 1 172 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 981.00 | 56 277.00 | | 57 981.00 |
DG Autres réserves | 763 603.00 | 731 234.00 | | 763 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 955.00 | 34 072.00 | | 340 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 872.00 | 1 993 916.00 | | 2 334 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 079.00 | 114 211.00 | | 73 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 857.00 | 615 113.00 | | 453 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 5 258.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 823.00 | 29 412.00 | | 70 823.00 |
EA Autres dettes | 64 471.00 | 59 471.00 | | 64 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 229.00 | 823 466.00 | | 665 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 101.00 | 2 817 382.00 | | 3 000 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 362.00 | 807 219.00 | | 642 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 391.00 | 29 688.00 | | 22 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 024.00 | 48 978.00 | | 54 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 267.00 | 630 193.00 | | 796 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 312.00 | 596 121.00 | | 455 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 955.00 | 34 072.00 | | 340 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 050.00 | | 191 009.00 | 2 037 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 094.00 | | 191 000.00 | 130 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 946.00 | | 9.00 | 1 900 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 890.00 | 8 635.00 | | 87 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 568.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 719.00 | 8 068.00 | | 82 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 695.00 | | | 260 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 695.00 | | | 260 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 825 871.00 | | | 825 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 079.00 | 50 212.00 | 22 867.00 | 73 079.00 |
VI Groupe et associés | 468 256.00 | 468 256.00 | | 468 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 306.00 | | | 242 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 895.00 | 1 129 895.00 | | 1 129 895.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 229.00 | 642 362.00 | 22 867.00 | 665 229.00 |