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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 155.00 | 152 644.00 | 9 512.00 | 162 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 554.00 | 135 017.00 | 16 538.00 | 151 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 222.00 | 287 661.00 | 183 562.00 | 471 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 759.00 | 287 661.00 | 232 098.00 | 519 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 057.00 | 29 501.00 | | 10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 267.00 | 50 557.00 | | 79 267.00 |
DL TOTAL (I) | 133 324.00 | 124 058.00 | | 133 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 851.00 | 33 449.00 | | 50 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414.00 | 24 762.00 | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 38 464.00 | | 21 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 340.00 | 50 541.00 | | 16 340.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 774.00 | 147 281.00 | | 98 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 098.00 | 271 339.00 | | 232 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 640.00 | 113 981.00 | | 74 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 286.00 | | 973 286.00 | 973 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 286.00 | | 973 286.00 | 973 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 83 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 531.00 | 45 165.00 | | 60 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 088.00 | 86 680.00 | | 80 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 49 900.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 989.00 | 6 519.00 | | 22 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 902.00 | 1 119 285.00 | | 984 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 635.00 | 1 068 728.00 | | 905 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 267.00 | 50 557.00 | | 79 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 716.00 | | 506.00 | 470 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 204.00 | | 506.00 | 313 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 979.00 | 8 682.00 | | 278 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 979.00 | 8 682.00 | | 278 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 224.00 | 90.00 | 24 134.00 | 24 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 774.00 | 74 640.00 | 24 134.00 | 98 774.00 |