| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 719.00 | 60 152.00 | 8 566.00 | 68 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 757.00 | 528 669.00 | 117 087.00 | 645 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 575.00 | 588 822.00 | 139 754.00 | 728 575.00 |
BT Marchandises | 675 730.00 | 431 042.00 | 244 688.00 | 675 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 762.00 | 87 794.00 | 304 968.00 | 392 762.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 247.00 | 518 836.00 | 697 411.00 | 1 216 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 822.00 | 1 107 658.00 | 837 164.00 | 1 944 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 587.00 | 262 125.00 | | 210 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | -51 538.00 | | 20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 340 714.00 | 320 587.00 | | 340 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | 106 972.00 | | 3 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | 125.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 774.00 | 561 389.00 | | 393 774.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 450.00 | 771 110.00 | | 496 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 164.00 | 1 091 697.00 | | 837 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 874 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 914 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 812.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 51 675.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 416.00 | 51 675.00 | | 23 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 945.00 | 38 262.00 | | 25 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 945.00 | 38 262.00 | | 25 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 13 413.00 | | -2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 296.00 | 2 042 431.00 | | 2 194 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 169.00 | 2 093 969.00 | | 2 174 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 127.00 | -51 538.00 | | 20 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 750.00 | 47 372.00 | | 38 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 038.00 | 58 747.00 | 964.00 | 531 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 038.00 | 58 747.00 | 964.00 | 531 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 774.00 | 393 774.00 | | 393 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 313.00 | 509 213.00 | 14 100.00 | 523 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 085.00 | 496 085.00 | | 496 085.00 |