| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 498.00 | 22 221.00 | 11 277.00 | 33 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 312.00 | 268 797.00 | 19 514.00 | 288 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 546.00 | 316 086.00 | 156 459.00 | 472 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 935.00 | | 91 935.00 | 91 935.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 133 243.00 | | 133 243.00 | 133 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 607.00 | | 373 607.00 | 373 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 154.00 | 316 086.00 | 530 067.00 | 846 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 375 481.00 | 373 583.00 | | 375 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 100.00 | 1 898.00 | | 25 100.00 |
DL TOTAL (I) | 417 351.00 | 392 251.00 | | 417 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 1 052.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 540.00 | 31 526.00 | | 43 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 139.00 | 68 380.00 | | 68 139.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 1 084.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 715.00 | 102 143.00 | | 112 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 067.00 | 494 395.00 | | 530 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 715.00 | 102 143.00 | | 112 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 775 477.00 | | 775 477.00 | 775 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 734.00 | | 776 734.00 | 776 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 775.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 775.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -5 736.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | -4 054.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 728.00 | 725 116.00 | | 787 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 628.00 | 723 218.00 | | 762 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 100.00 | 1 898.00 | | 25 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 469.00 | -126 755.00 | | 111 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 161.00 | | 11 386.00 | 461 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 293.00 | | 11 386.00 | 335 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 703.00 | 15 384.00 | | 300 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 503.00 | 15 384.00 | | 300 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |