| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 861.00 | 8 347.00 | 513.00 | 8 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 507.00 | 14 813.00 | 12 694.00 | 27 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 584.00 | 128 377.00 | 13 208.00 | 141 584.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 599.00 | 67 108.00 | 219 491.00 | 286 599.00 |
BZ Autres créances | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 849.00 | 67 108.00 | 322 741.00 | 389 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 434.00 | 195 485.00 | 335 948.00 | 531 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 132 476.00 | 129 754.00 | | 132 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | 2 723.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 141 737.00 | 141 028.00 | | 141 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 301.00 | 3 212.00 | | 13 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 24.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 4 378.00 | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 744.00 | 99 504.00 | | 106 744.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 795.00 | 26 107.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 211.00 | 162 638.00 | | 194 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 948.00 | 303 666.00 | | 335 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 654.00 | 162 638.00 | | 184 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FD Production vendue biens | 72 802.00 | 4 097.00 | 76 899.00 | 72 802.00 |
FG Production vendue services | 365 816.00 | 16 750.00 | 382 566.00 | 365 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 016.00 | 20 847.00 | 459 863.00 | 439 016.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811.00 | 4 348.00 | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811.00 | 4 348.00 | | 4 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | 9 522.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 9 522.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -5 175.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 772.00 | 499 795.00 | | 544 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 063.00 | 497 072.00 | | 544 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | 2 723.00 | | 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 473.00 | | 13 112.00 | 128 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 217.00 | | | 105 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 256.00 | | 13 112.00 | 23 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 789.00 | 4 587.00 | | 123 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 884.00 | 333.00 | | 104 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 905.00 | 4 255.00 | | 18 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UX Autres créances clients | 133 392.00 | | | 133 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 207.00 | | | 153 207.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 301.00 | 3 744.00 | 9 557.00 | 13 301.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 849.00 | 309 849.00 | | 309 849.00 |
VW T.V.A. | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 211.00 | 184 654.00 | 9 557.00 | 194 211.00 |