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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 096.00 | 56 969.00 | 17 127.00 | 74 096.00 |
AP Constructions | 832 093.00 | 387 992.00 | 444 101.00 | 832 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 384.00 | 393.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 889.00 | 89 590.00 | 44 299.00 | 133 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 880.00 | 537 935.00 | 627 945.00 | 1 165 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 752 363.00 | | 1 752 363.00 | 1 752 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 279.00 | | 524 279.00 | 524 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 975.00 | 116 000.00 | 218 975.00 | 334 975.00 |
BZ Autres créances | 2 911 975.00 | | 2 911 975.00 | 2 911 975.00 |
CF Disponibilités | 354 619.00 | | 354 619.00 | 354 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 711.00 | 116 000.00 | 5 770 711.00 | 5 886 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 591.00 | 653 935.00 | 6 398 656.00 | 7 052 591.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DG Autres réserves | 2 737 987.00 | | | 2 737 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 652.00 | | | 219 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 123.00 | | | 2 988 123.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 235.00 | | | 329 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417 604.00 | | | 2 417 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 733.00 | | | 307 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 422.00 | | | 293 422.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 533.00 | | | 3 356 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 656.00 | | | 6 398 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 299.00 | | | 3 027 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 944 681.00 | | 6 944 681.00 | 6 944 681.00 |
FG Production vendue services | 203 118.00 | | 203 118.00 | 203 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 147 799.00 | | 7 147 799.00 | 7 147 799.00 |
FM Production stockée | | | -2 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 252.00 | | | 135 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 956.00 | | | -127 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 328.00 | | | 7 197 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 676.00 | | | 6 977 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 652.00 | | | 219 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 979.00 | 29 623.00 | 184 991.00 | 1 239 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 274.00 | 122 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 680.00 | 102 033.00 | 1 165 880.00 | 186 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 247.00 | 74 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 680.00 | 32 512.00 | 969 759.00 | 186 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 337.00 | 29 623.00 | 184 991.00 | 974 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 631.00 | 62 672.00 | 89 367.00 | 564 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 558.00 | 7 248.00 | 43 837.00 | 93 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 073.00 | 55 424.00 | 45 530.00 | 471 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 116 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 733.00 | 307 733.00 | | 307 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
UX Autres créances clients | 334 975.00 | | | 334 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 235.00 | | 53 840.00 | 329 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 614.00 | | | 2 856 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 325.00 | 3 282 325.00 | | 3 282 325.00 |
VW T.V.A. | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 930.00 | 609 695.00 | 53 840.00 | 938 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
ST Autres comptes | 537 997.00 | | | 537 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YT Sous‐traitance | 4 291 716.00 | | | 4 291 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 429 560.00 | | | 1 429 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 271.00 | | | 315 271.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 990 422.00 | | | 4 990 422.00 |