| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585 985.00 | 4 638 928.00 | 947 056.00 | 5 585 985.00 |
AH Fonds commercial | 23 351 069.00 | | 23 351 069.00 | 23 351 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 523 990.00 | | 523 990.00 | 523 990.00 |
AN Terrains | 7 651 643.00 | 2 508 451.00 | 5 143 192.00 | 7 651 643.00 |
AP Constructions | 83 519 661.00 | 55 310 249.00 | 28 209 412.00 | 83 519 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 801 881.00 | 134 259 817.00 | 82 542 064.00 | 216 801 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570 746.00 | 2 796 117.00 | 1 774 629.00 | 4 570 746.00 |
AX Avances et acomptes | 11 738 305.00 | | 11 738 305.00 | 11 738 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965 022.00 | | 965 022.00 | 965 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 720 761.00 | 199 519 805.00 | 155 200 956.00 | 354 720 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 508 330.00 | 1 767 604.00 | 19 740 726.00 | 21 508 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 634 013.00 | 97 060.00 | 7 536 953.00 | 7 634 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 751 968.00 | 1 222 326.00 | 31 529 642.00 | 32 751 968.00 |
BZ Autres créances | 79 454 523.00 | 475 513.00 | 78 979 010.00 | 79 454 523.00 |
CF Disponibilités | 1 178 332.00 | | 1 178 332.00 | 1 178 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235 170.00 | | 1 235 170.00 | 1 235 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 762 336.00 | 3 562 503.00 | 140 199 833.00 | 143 762 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 483 097.00 | 203 082 308.00 | 295 400 789.00 | 498 483 097.00 |
CU Autres participations | 12 458.00 | 6 243.00 | 6 215.00 | 12 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 340.00 | 1 091 004.00 | | 1 091 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 663 366.00 | 25 985 336.00 | | 28 663 366.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120 838.00 | 1 257 005.00 | | 1 120 838.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 306.00 | 28 486 108.00 | | 8 028 306.00 |
DP Provisions pour risques | 8 120 272.00 | 1 312 357.00 | | 8 120 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 000.00 | 575 000.00 | | 507 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 627 272.00 | 1 887 357.00 | | 8 627 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 516 444.00 | 4 628 369.00 | | 21 516 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 436 378.00 | 89 849 482.00 | | 98 436 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 772 077.00 | 31 814 088.00 | | 32 772 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 659 799.00 | 6 731 584.00 | | 8 659 799.00 |
EA Autres dettes | 117 339 774.00 | 134 269 560.00 | | 117 339 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 745 211.00 | 267 313 821.00 | | 278 745 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 400 789.00 | 297 687 286.00 | | 295 400 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 742 907.00 | | 15 742 907.00 | 15 742 907.00 |
FD Production vendue biens | 681 187 896.00 | 136 962 459.00 | 818 150 355.00 | 681 187 896.00 |
FG Production vendue services | 5 527 071.00 | 4 656 151.00 | 10 183 223.00 | 5 527 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 457 874.00 | 141 618 610.00 | 844 076 484.00 | 702 457 874.00 |
FM Production stockée | | | -1 396 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 636 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 474 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 666 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 540 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 823 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 126 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 514 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 662 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 169 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 624.00 | |
GE Autres charges | | | 15 455 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 476 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 997 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 330 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 020.00 | 165 668.00 | | 166 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 489.00 | 142 891.00 | | 154 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 542 504.00 | 1 016 718.00 | | 3 542 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863 013.00 | 1 325 277.00 | | 3 863 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301 964.00 | 1 022 495.00 | | 2 301 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 407.00 | 290 159.00 | | 363 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 563 161.00 | 1 592 418.00 | | 11 563 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 228 532.00 | 2 905 072.00 | | 14 228 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365 519.00 | -1 579 795.00 | | -10 365 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 022 153.00 | 5 178 137.00 | | 6 022 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 279 877.00 | 13 791 711.00 | | 15 279 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 518 145.00 | 814 184 952.00 | | 854 518 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 854 779.00 | 788 199 616.00 | | 825 854 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 663 366.00 | 25 985 336.00 | | 28 663 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 730 432.00 | | 19 713 431.00 | 336 730 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 873.00 | 977 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 102.00 | 354 720 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 461 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661 229.00 | 324 282 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 971 940.00 | | 489 104.00 | 28 971 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 930 656.00 | | 19 012 809.00 | 306 930 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 835.00 | | 211 518.00 | 827 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 997 430.00 | 19 169 700.00 | 1 314 122.00 | 177 997 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229 711.00 | 409 217.00 | | 4 229 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 767 719.00 | 18 760 483.00 | 1 314 122.00 | 173 767 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 887 357.00 | 9 966 822.00 | 3 226 907.00 | 1 887 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 142 434.00 | 1 680 904.00 | 1 162 784.00 | 3 142 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 320 951.00 | 597 543.00 | 53 830.00 | 1 320 951.00 |
6T Sur comptes clients | 1 789 293.00 | 233 047.00 | 800 015.00 | 1 789 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 073.00 | 400 809.00 | 3 369.00 | 78 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336 994.00 | 2 912 303.00 | 2 019 998.00 | 6 336 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 224 351.00 | 12 879 124.00 | 5 246 904.00 | 8 224 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315 963.00 | 1 701 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 563 161.00 | 3 542 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 436 378.00 | 98 436 378.00 | | 98 436 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 196 923.00 | 18 196 923.00 | | 18 196 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879 259.00 | 9 879 259.00 | | 9 879 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 659 799.00 | 8 659 799.00 | | 8 659 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 740 038.00 | 51 740 038.00 | | 51 740 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965 022.00 | | | 965 022.00 |
UX Autres créances clients | 32 545 394.00 | | | 32 545 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
VB T. V. A. | 15 938 103.00 | | | 15 938 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 516 444.00 | 21 516 444.00 | | 21 516 444.00 |
VI Groupe et associés | 65 599 736.00 | 65 599 736.00 | | 65 599 736.00 |
VP Divers | 2 655 439.00 | | | 2 655 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189 954.00 | 4 189 954.00 | | 4 189 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 737 439.00 | | | 60 737 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 170.00 | | | 1 235 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 406 683.00 | 112 540 815.00 | 1 865 868.00 | 114 406 683.00 |
VW T.V.A. | 505 941.00 | 505 941.00 | | 505 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 745 211.00 | 278 745 211.00 | | 278 745 211.00 |