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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 15.00 | 1 234.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249.00 | 15.00 | 1 234.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BZ Autres créances | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
CF Disponibilités | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 119.00 | | 262 119.00 | 262 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 368.00 | 15.00 | 263 353.00 | 263 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 551.00 | 98 803.00 | | 15 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 551.00 | 98 803.00 | | 15 551.00 |
242 Autres charges externes. | 40 908.00 | 40 421.00 | | 40 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 2 099.00 | | 1 941.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 957.00 | 2 099.00 | | 1 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 314.00 | 56 283.00 | | -27 314.00 |
280 Produits financiers | 4 246.00 | 351.00 | | 4 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 081.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 068.00 | 46 553.00 | | -23 068.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DG Autres réserves | 158 947.00 | 112 393.00 | | 158 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 068.00 | 46 553.00 | | -23 068.00 |
DL TOTAL (I) | 248 999.00 | 272 067.00 | | 248 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 4 451.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 19 073.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 354.00 | 23 546.00 | | 14 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 353.00 | 295 612.00 | | 263 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |