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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 375.00 | 18 998.00 | 73 376.00 | 92 375.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 675.00 | 18 998.00 | 212 676.00 | 231 675.00 |
072 Créances – Autres | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
084 Disponibilités | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
110 Total général Actif | 297 075.00 | 18 998.00 | 278 076.00 | 297 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
230 Autres produits | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
242 Autres charges externes. | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
252 Charges sociales | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 749.00 | | | -35 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 197.00 | | | 7 197.00 |