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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 733.00 | 110 330.00 | 91 403.00 | 201 733.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 149.00 | 110 330.00 | 108 819.00 | 219 149.00 |
060 Stock marchandises | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
072 Créances – Autres | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
110 Total général Actif | 357 474.00 | 110 330.00 | 247 144.00 | 357 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 094.00 | 126 803.00 | | 122 094.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 421.00 | 12 509.00 | | 12 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 395.00 | 152 588.00 | | 116 395.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 246.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 927.00 | 292 145.00 | | 250 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 344.00 | 93 033.00 | | 97 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 633.00 | -1 200.00 | | -10 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 297.00 | 4 927.00 | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 75 546.00 | 89 410.00 | | 75 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 7 584.00 | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 068.00 | 57 856.00 | | 48 068.00 |
252 Charges sociales | 10 203.00 | 8 293.00 | | 10 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 455.00 | 28 191.00 | | 22 455.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 194.00 | 288 097.00 | | 247 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 733.00 | 4 048.00 | | 3 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 719.00 | | |
294 Charges financières | 3 264.00 | 2 462.00 | | 3 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 458.00 | 2 306.00 | | 458.00 |