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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 004.00 | 20 360.00 | 16 643.00 | 37 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 711.00 | 42 555.00 | 55 157.00 | 97 711.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 758.00 | 62 915.00 | 90 844.00 | 153 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BN En cours de production de biens | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
BZ Autres créances | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CF Disponibilités | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 342.00 | | 310 342.00 | 310 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 100.00 | 62 915.00 | 401 185.00 | 464 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
CU Autres participations | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 126 993.00 | 18 275.00 | | 126 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 719.00 | 108 718.00 | | 87 719.00 |
DL TOTAL (I) | 224 613.00 | 136 893.00 | | 224 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 222.00 | 616.00 | | 36 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 335.00 | 41 704.00 | | 64 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 30 014.00 | | 25 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 445.00 | 126 381.00 | | 50 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 573.00 | 198 715.00 | | 176 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 185.00 | 335 609.00 | | 401 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 955.00 | 198 715.00 | | 152 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 616.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 195.00 | | 594 195.00 | 594 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 195.00 | | 594 195.00 | 594 195.00 |
FM Production stockée | | | 30 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 243.00 | |
GE Autres charges | | | 91 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | 2 144.00 | | 4 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 326.00 | 5 531.00 | | 103 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 326.00 | 6 808.00 | | 103 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 15 603.00 | | 3 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 16 879.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 242.00 | -10 071.00 | | 100 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 091.00 | 4 387.00 | | 30 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 466.00 | 688 282.00 | | 780 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 746.00 | 579 564.00 | | 692 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 719.00 | 108 718.00 | | 87 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 928.00 | | 58 831.00 | 94 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 937.00 | | 48 778.00 | 85 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | 10 053.00 | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 672.00 | 11 243.00 | | 51 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | 11 243.00 | | 51 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 053.00 | 12 436.00 | 23 618.00 | 36 053.00 |
VI Groupe et associés | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 573.00 | 152 955.00 | 23 618.00 | 176 573.00 |