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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 885.00 | 2 399.00 | 3 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 284.00 | 885.00 | 1 242 398.00 | 1 243 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 063.00 | | 353 063.00 | 353 063.00 |
BZ Autres créances | 2 759 040.00 | | 2 759 040.00 | 2 759 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 445.00 | | 4 889 445.00 | 4 889 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 729.00 | 885.00 | 6 131 844.00 | 6 132 729.00 |
CU Autres participations | 1 237 449.00 | | 1 237 449.00 | 1 237 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 4 695 169.00 | | | 4 695 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 067.00 | | | 543 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 112.00 | | | 5 630 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 487.00 | | | 232 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 431.00 | | | 239 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 731.00 | | | 501 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 844.00 | | | 6 131 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 731.00 | | | 501 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 638.00 | | 1 020 638.00 | 1 020 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 638.00 | | 1 020 638.00 | 1 020 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 379.00 | | | 76 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 101.00 | | | 1 630 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 033.00 | | | 1 087 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 067.00 | | | 543 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 000.00 | | | 1 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 617.00 | 3 000.00 | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 617.00 | 3 000.00 | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 488.00 | 232 488.00 | | 232 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 303.00 | 3 112 753.00 | 2 550.00 | 3 115 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 731.00 | 501 731.00 | | 501 731.00 |