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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 7 654.00 | 1 495.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 048.00 | 30 433.00 | 14 615.00 | 45 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 273.00 | 38 087.00 | 16 185.00 | 54 273.00 |
BN En cours de production de biens | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 793.00 | 38 087.00 | 52 705.00 | 90 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 108.00 | 147 964.00 | | 148 108.00 |
222 Production stockée | -5 346.00 | -6 058.00 | | -5 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21.00 | 80.00 | | 21.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 783.00 | 141 988.00 | | 142 783.00 |
242 Autres charges externes. | 68 000.00 | 59 986.00 | | 68 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 4 785.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 300.00 | 46 700.00 | | 46 300.00 |
252 Charges sociales | 16 242.00 | 12 098.00 | | 16 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | 9 711.00 | | 5 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 891.00 | 133 282.00 | | 139 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 892.00 | 8 706.00 | | 2 892.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 422.00 | 671.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 213.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 386.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 137.00 | 2 443.00 | | 2 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 300.00 | 9 857.00 | | 12 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137.00 | 2 443.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 15 538.00 | 13 400.00 | | 15 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013.00 | 12 298.00 | | 6 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 73.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 4 763.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 162.00 | 20 803.00 | | 21 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 167.00 | 37 939.00 | | 37 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 705.00 | 51 340.00 | | 52 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 856.00 | | 11 416.00 | 42 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | | 11 341.00 | 42 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 698.00 | 5 389.00 | | 32 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | 5 389.00 | | 32 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 845.00 | 25 770.00 | 75.00 | 25 845.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |