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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 034.00 | 13 183.00 | 22 850.00 | 36 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 698.00 | 391 465.00 | 237 233.00 | 628 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 489.00 | 406 279.00 | 652 211.00 | 1 058 489.00 |
BT Marchandises | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CF Disponibilités | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 876.00 | | 220 876.00 | 220 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 366.00 | 406 279.00 | 873 087.00 | 1 279 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 498.00 | | | 268 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 294 255.00 | | | 294 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 194.00 | | | 322 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 833.00 | | | 578 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 087.00 | | | 873 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 425.00 | | | 302 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 016.00 | | 868 016.00 | 868 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 016.00 | | 868 016.00 | 868 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 813.00 | |
GE Autres charges | | | 105 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 103.00 | | | 876 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 846.00 | | | 866 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 575.00 | | 373 918.00 | 687 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 1 058 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 664 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 630.00 | | 80 000.00 | 281 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 122.00 | | 274 613.00 | 393 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 822.00 | | 19 305.00 | 12 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 821.00 | 27 813.00 | 2 355.00 | 380 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 191.00 | 27 813.00 | 2 355.00 | 379 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 194.00 | 45 786.00 | 196 361.00 | 322 194.00 |
VI Groupe et associés | 128 842.00 | 128 842.00 | | 128 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 874.00 | | | 344 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 613.00 | 71 485.00 | 32 127.00 | 103 613.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 833.00 | 302 425.00 | 196 361.00 | 578 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
ST Autres comptes | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 730.00 | | | 226 730.00 |