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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 141.00 | 48 891.00 | 31 249.00 | 80 141.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 583.00 | 48 891.00 | 46 692.00 | 95 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
084 Disponibilités | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
110 Total général Actif | 198 513.00 | 48 891.00 | 149 622.00 | 198 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
222 Production stockée | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
252 Charges sociales | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 777.00 | | | 777.00 |