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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 260.00 | | 395 260.00 | 395 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 190.00 | 200 315.00 | 68 875.00 | 269 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 141.00 | 56 311.00 | 52 830.00 | 109 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 946.00 | 256 626.00 | 523 320.00 | 779 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 104.00 | 17 921.00 | 57 183.00 | 75 104.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 340.00 | 17 921.00 | 224 419.00 | 242 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 287.00 | 274 547.00 | 747 740.00 | 1 022 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 739.00 | 66 401.00 | | 145 739.00 |
DH Report à nouveau | 8 024.00 | 79 338.00 | | 8 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 292.00 | 71 024.00 | | 79 292.00 |
DL TOTAL (I) | 255 055.00 | 238 763.00 | | 255 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 140.00 | 339 920.00 | | 228 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 705.00 | 19 439.00 | | 41 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 442.00 | 38 681.00 | | 51 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 257.00 | 126 006.00 | | 153 257.00 |
EA Autres dettes | 18 140.00 | 17 600.00 | | 18 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 684.00 | 541 646.00 | | 492 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 740.00 | 780 409.00 | | 747 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 700.00 | 304 484.00 | | 380 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
FD Production vendue biens | 1 107 324.00 | | 1 107 324.00 | 1 107 324.00 |
FG Production vendue services | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 679.00 | | 1 157 679.00 | 1 157 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 921.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 858.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 27 658.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -25 158.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 807.00 | 20 822.00 | | 27 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 195.00 | 1 145 418.00 | | 1 181 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 902.00 | 1 074 394.00 | | 1 101 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 292.00 | 71 024.00 | | 79 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 405.00 | 9 554.00 | | 8 405.00 |