| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 808.00 | 52 755.00 | 2 053.00 | 54 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 867.00 | 20 642.00 | 37 225.00 | 57 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 052.00 | 73 888.00 | 322 164.00 | 396 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BZ Autres créances | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CF Disponibilités | 159 056.00 | | 159 056.00 | 159 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 370.00 | | 279 370.00 | 279 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 422.00 | 73 888.00 | 601 534.00 | 675 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 756.00 | 65 326.00 | | 146 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | 81 431.00 | | 67 115.00 |
DL TOTAL (I) | 222 672.00 | 155 556.00 | | 222 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 411.00 | 136 957.00 | | 216 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 617.00 | 31 948.00 | | 49 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 466.00 | 53 854.00 | | 73 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 715.00 | 32 145.00 | | 34 715.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 21 474.00 | | 4 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 862.00 | 285 575.00 | | 378 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 534.00 | 441 132.00 | | 601 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 740.00 | 186 965.00 | | 192 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 212.00 | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FG Production vendue services | 585 396.00 | | 585 396.00 | 585 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 296.00 | | 589 296.00 | 589 296.00 |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 326.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 9 883.00 | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 054.00 | 9 883.00 | | 377 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 932.00 | 213.00 | | 24 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 932.00 | 213.00 | | 224 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 122.00 | 9 670.00 | | 152 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 28 979.00 | | 21 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 039.00 | 677 041.00 | | 967 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 924.00 | 595 610.00 | | 899 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 115.00 | 81 431.00 | | 67 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 700.00 | | 321 294.00 | 290 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 943.00 | 396 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 270 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 943.00 | 112 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 490.00 | | 270 000.00 | 200 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 824.00 | | 38 794.00 | 89 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 12 500.00 | 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 505.00 | 22 326.00 | 15 943.00 | 67 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 015.00 | 22 326.00 | 15 943.00 | 67 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
UX Autres créances clients | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
VB T. V. A. | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 119.00 | 29 996.00 | 124 481.00 | 216 119.00 |
VI Groupe et associés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 526.00 | 110 640.00 | 12 886.00 | 123 526.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 862.00 | 192 740.00 | 124 481.00 | 378 862.00 |