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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 286 546.00 | | 286 546.00 | 286 546.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 903.00 | | 291 903.00 | 291 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 003.00 | 331 100.00 | 291 903.00 | 623 003.00 |
CU Autres participations | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 214.00 | 13 209.00 | | -73 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | -86 424.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | -60 500.00 | -62 214.00 | | -60 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 852.00 | 334 772.00 | | 350 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 587.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 2 067.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 404.00 | 339 427.00 | | 352 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 903.00 | 277 212.00 | | 291 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 404.00 | 339 427.00 | | 352 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 2 869.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 531.00 | 260 825.00 | | 11 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818.00 | 347 249.00 | | 9 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | -86 424.00 | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 286 347.00 | | | 286 347.00 |
VI Groupe et associés | 350 853.00 | 350 853.00 | | 350 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 147.00 | 287 147.00 | | 287 147.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 404.00 | 352 404.00 | | 352 404.00 |