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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 550.00 | | 268 550.00 | 268 550.00 |
BZ Autres créances | 105 311.00 | | 105 311.00 | 105 311.00 |
CF Disponibilités | 165 855.00 | | 165 855.00 | 165 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 166.00 | | 271 166.00 | 271 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 716.00 | | 539 716.00 | 539 716.00 |
CU Autres participations | 268 550.00 | | 268 550.00 | 268 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 500.00 | 251 500.00 | | 251 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 193 339.00 | 129 198.00 | | 193 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 125.00 | 89 140.00 | | 60 125.00 |
DL TOTAL (I) | 530 114.00 | 494 989.00 | | 530 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 052.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 691.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 21 125.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 602.00 | 23 868.00 | | 9 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 716.00 | 518 857.00 | | 539 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 602.00 | 23 868.00 | | 9 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 643.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 158.00 | 92 120.00 | | 63 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033.00 | 2 979.00 | | 3 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 125.00 | 89 141.00 | | 60 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 800.00 | | 12 750.00 | 255 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 800.00 | | 12 750.00 | 255 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |