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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 758.00 | 53 838.00 | 39 920.00 | 93 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 203.00 | 21 529.00 | 13 673.00 | 35 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 259.00 | 75 367.00 | 74 891.00 | 150 259.00 |
BT Marchandises | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CF Disponibilités | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 416.00 | | 218 416.00 | 218 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 676.00 | 75 367.00 | 293 308.00 | 368 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 359.00 | | | 185 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 308.00 | | | 293 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 839.00 | | 160 839.00 | 160 839.00 |
FG Production vendue services | 355 868.00 | | 355 868.00 | 355 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 707.00 | | 516 707.00 | 516 707.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 440.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 918.00 | | | 516 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 627.00 | | | 501 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 411.00 | | 10 323.00 | 141 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 150 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 128 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 114.00 | | 10 323.00 | 120 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 927.00 | 15 916.00 | 1 476.00 | 60 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 927.00 | 15 916.00 | 1 476.00 | 60 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 746.00 | 34 312.00 | 21 434.00 | 55 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VP Divers | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 661.00 | 34 011.00 | 650.00 | 34 661.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 359.00 | 163 925.00 | 21 434.00 | 185 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
ST Autres comptes | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
ZE Dividendes | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 120.00 | | | 173 120.00 |