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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AP Constructions | 867 107.00 | 809 301.00 | 57 806.00 | 867 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 850.00 | 137 475.00 | 23 375.00 | 160 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 799.00 | 1 263 548.00 | 263 252.00 | 1 526 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BF Prêts | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 036.00 | 2 224 507.00 | 616 529.00 | 2 841 036.00 |
BT Marchandises | 400 436.00 | | 400 436.00 | 400 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 697.00 | 1 782.00 | 45 914.00 | 47 697.00 |
BZ Autres créances | 568 436.00 | | 568 436.00 | 568 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
CF Disponibilités | 1 338 391.00 | | 1 338 391.00 | 1 338 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 985.00 | 1 782.00 | 2 877 202.00 | 2 878 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 021.00 | 2 226 290.00 | 3 493 731.00 | 5 720 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 200 018.00 | 541 051.00 | | 1 200 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 452.00 | 1 458 967.00 | | 768 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 670.00 | 2 079 218.00 | | 2 047 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526.00 | 2 233.00 | | 2 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 406.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 188.00 | 1 432 391.00 | | 933 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 145.00 | 600 241.00 | | 425 145.00 |
EA Autres dettes | 84 801.00 | 131 128.00 | | 84 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 061.00 | 2 166 398.00 | | 1 446 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 731.00 | 4 245 617.00 | | 3 493 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 263 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 402 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 422 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 734 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 311 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 710.00 | 707 812.00 | | 356 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 452.00 | 1 458 967.00 | | 768 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 474.00 | | | 2 716 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 288.00 | | | 2 529 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 032.00 | 130 475.00 | | 2 094 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 848.00 | 130 475.00 | | 2 079 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 188.00 | 933 188.00 | | 933 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
UP Prêts | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 368.00 | 630 118.00 | 48 250.00 | 678 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 061.00 | 1 446 061.00 | | 1 446 061.00 |