| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 5 798.00 | 7 308.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 344.00 | 33 163.00 | 31 181.00 | 64 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 542.00 | 65 759.00 | 477 783.00 | 543 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BZ Autres créances | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CF Disponibilités | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 892.00 | 65 759.00 | 624 133.00 | 689 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 367.00 | 38 603.00 | | 94 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 067.00 | 55 763.00 | | 35 067.00 |
DL TOTAL (I) | 138 234.00 | 103 167.00 | | 138 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 347.00 | 222 865.00 | | 206 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 045.00 | 190 688.00 | | 190 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 79 387.00 | | 24 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | 75 345.00 | | 65 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 899.00 | 568 285.00 | | 485 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 133.00 | 671 452.00 | | 624 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 615.00 | 389 828.00 | | 353 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 621.00 | | 868 621.00 | 868 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 621.00 | | 868 621.00 | 868 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 664.00 | 19 318.00 | | 19 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 10 703.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 569.00 | 865 906.00 | | 888 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 502.00 | 810 143.00 | | 853 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 067.00 | 55 763.00 | | 35 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 869.00 | | 4 706.00 | 538 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 29 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 543 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 744.00 | | 4 706.00 | 72 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 844.00 | 17 915.00 | | 47 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 833.00 | 4 965.00 | | 21 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 011.00 | 12 950.00 | | 26 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VB T. V. A. | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 457.00 | 46 172.00 | 132 285.00 | 178 457.00 |
VI Groupe et associés | 190 045.00 | 190 045.00 | | 190 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 063.00 | 124 063.00 | | 124 063.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 900.00 | 353 615.00 | 132 285.00 | 485 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 912.00 | 11 612.00 | | 10 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 992.00 | 4 534.00 | | 7 992.00 |
ST Autres comptes | 34 142.00 | 31 122.00 | | 34 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 498.00 | 181 031.00 | | 177 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 539.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 179.00 | 12 151.00 | | 11 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 556.00 | 88 279.00 | | 90 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 337.00 | 53 335.00 | | 68 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 632.00 | 216 687.00 | | 219 632.00 |