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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 298 333.00 | 459 667.00 | 1 838 666.00 | 2 298 333.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 722 491.00 | | 11 722 491.00 | 11 722 491.00 |
AN Terrains | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
AP Constructions | 1 346 471.00 | 1 165 925.00 | 180 546.00 | 1 346 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 114.00 | 96 110.00 | 43 005.00 | 139 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 874.00 | 90 676.00 | 20 198.00 | 110 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 185 080.00 | | 2 185 080.00 | 2 185 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 955 541.00 | 1 812 377.00 | 16 143 164.00 | 17 955 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 524.00 | | 352 524.00 | 352 524.00 |
BZ Autres créances | 3 311 556.00 | | 3 311 556.00 | 3 311 556.00 |
CF Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 172.00 | | 3 733 172.00 | 3 733 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 688 713.00 | 1 812 377.00 | 19 876 336.00 | 21 688 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 199 000.00 | | | 7 199 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 048.00 | | | -958 048.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 952.00 | | | 6 240 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 334 439.00 | | | 12 334 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 644.00 | | | 206 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028 768.00 | | | 1 028 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 635 384.00 | | | 13 635 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 876 336.00 | | | 19 876 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 635 384.00 | | | 13 635 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 659.00 | 4 659.00 | |
FG Production vendue services | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 405.00 | 4 659.00 | 256 064.00 | 251 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 254.00 | |
GE Autres charges | | | 42 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 154.00 | | | 236 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 639.00 | | | 244 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 405.00 | | | -182 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 402.00 | | | 340 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 450.00 | | | 1 298 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 048.00 | | | -958 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 028 768.00 | 1 028 768.00 | | 1 028 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 352 524.00 | | | 352 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 912 947.00 | | | 912 947.00 |
VC Groupe et associés | 2 381 972.00 | | | 2 381 972.00 |
VI Groupe et associés | 12 332 110.00 | 12 332 110.00 | | 12 332 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VP Divers | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 144.00 | 3 678 144.00 | | 3 678 144.00 |
VW T.V.A. | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 635 384.00 | 13 635 384.00 | | 13 635 384.00 |