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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 20 513.00 | 10 057.00 | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 176.00 | 502 227.00 | 200 948.00 | 703 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 699.00 | 121 758.00 | 58 941.00 | 180 699.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 188.00 | 654 616.00 | 295 572.00 | 950 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 991.00 | 88 760.00 | 2 240 231.00 | 2 328 991.00 |
BZ Autres créances | 462 687.00 | | 462 687.00 | 462 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 139.00 | 9 814.00 | 9 325.00 | 19 139.00 |
CF Disponibilités | 923 115.00 | | 923 115.00 | 923 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 516.00 | 98 575.00 | 3 724 941.00 | 3 823 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 704.00 | 753 191.00 | 4 020 513.00 | 4 773 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 986 796.00 | 735 544.00 | | 986 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 957.00 | 401 252.00 | | 201 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 753.00 | 1 686 796.00 | | 1 738 753.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | 71 938.00 | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | 71 938.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 078.00 | 724.00 | | 27 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 668.00 | 57 761.00 | | 100 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 105.00 | 1 159 846.00 | | 1 559 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 279.00 | 717 241.00 | | 585 279.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 101 046.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 980.00 | 2 036 617.00 | | 2 273 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 513.00 | 3 795 351.00 | | 4 020 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 616.00 | 2 029 619.00 | | 2 270 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 856 314.00 | | 7 856 314.00 | 7 856 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856 314.00 | | 7 856 314.00 | 7 856 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 18 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 434.00 | 47 239.00 | | 49 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | 1 060.00 | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 522.00 | 132 000.00 | | 139 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 473.00 | 133 060.00 | | 149 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 15 034.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 965.00 | 61 472.00 | | 40 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 907.00 | 84 309.00 | | 42 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 565.00 | 48 751.00 | | 106 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 228.00 | 167 846.00 | | 37 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 982.00 | 8 323 460.00 | | 8 176 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 025.00 | 7 922 208.00 | | 7 975 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 957.00 | 401 252.00 | | 201 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 947 383.00 | 785 087.00 | | 947 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 189.00 | | 183 687.00 | 1 003 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 689.00 | 950 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 789.00 | 914 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 504.00 | | 181 187.00 | 967 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 500.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 706.00 | 169 735.00 | 192 824.00 | 677 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 588.00 | 169 735.00 | 192 824.00 | 667 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 938.00 | 7 780.00 | 71 938.00 | 71 938.00 |
6T Sur comptes clients | 110 716.00 | | 21 955.00 | 110 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 298.00 | 516.00 | | 9 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 014.00 | 516.00 | 21 955.00 | 120 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 952.00 | 8 296.00 | 93 893.00 | 191 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 780.00 | 93 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 105.00 | 1 559 105.00 | | 1 559 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 834.00 | | | 2 222 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 157.00 | | | 106 157.00 |
VB T. V. A. | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 078.00 | 23 714.00 | 3 364.00 | 27 078.00 |
VI Groupe et associés | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 685.00 | | | 164 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 362.00 | 2 833 044.00 | 44 318.00 | 2 877 362.00 |
VW T.V.A. | 333 068.00 | 333 068.00 | | 333 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 980.00 | 2 270 616.00 | 3 364.00 | 2 273 980.00 |